万博充值方式

山东机场有限公司2016年度财务等重大万博充值方式

山东机场有限公司2016年度内部控制报告.pdf

山东机场有限公司2016年度审计报告.pdf

重要提示

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

 


目  录

 

第一节  释义... 3

第二节  公司基本情况... 3

第三节  财务会计报告和审计报告摘要... 3

第四节  董事会报告摘要... 3

第五节  集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况... 3

第六节  政府扶持政策的信息... 3

第七节  重要事项... 3

第八节  社会责任的履行... 3

第九节  履职待遇及有关业务支出情况... 3

第十节  内部控制... 3

第十一节  审计报告... 3


第一节  释义

本公告内容中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

省国资委

山东省人民政府国有资产监督管理委员会

公司、有限公司

山东机场有限公司(合并)










万博充值方式说明:1.注明集团的为集团一级企业,未注明的为集团合并口径。2.所披露的财务报表数据,除特别注明之外,货币单位为人民币元(或万元),币种为人民币。

第二节  公司基本情况

一、公司基本信息

1.中文名称:山东机场有限公司

2.外文名称:Shandong International Airport Company Limited

 3.法定代表人:王卫中

4.注册地址:济南遥墙国际机场内

5.经营范围:机场建设、改造,机场运营管理,航空辅助服务,仓储服务,其它与航空有关的延伸服务等。

6.办公地址:济南遥墙国际机场内 邮政编码:250107  联系电话:0531-82086060

 7.网址: http://www.gracekabucho.com/

二、公司简介

山东机场有限公司是经山东省人民政府批准成立,由山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东省社会保障基金理事会履行出资人职责的有限责任公司,注册资本8亿元人民币,其前身为原民航山东省管理局所辖的济南遥墙国际机场。

第三节  财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元

项    目

本期金额

上期金额

变动比例(%)

营业总收入

75,419.60

62,205.80

21.24%

营业总成本

60,726.36

48,704.48

24.68%

销售费用

11.69

14.59

-19.84%

管理费用

9,411.70

7,336.20

28.29%

财务费用

-1,662.56

-1,497.96

10.99%

营业利润

18,095.10

17,798.89

1.66%

投资收益

3,401.86

4,297.57

-20.84%

营业外收入

406.05

248.12

63.65%

营业外支出

469.32

550.48

-14.74%

利润总额

18,031.84

17,496.54

3.06%

已交税费总额

9,784.46

8,348.00

17.21%

净利润

12,796.17

12,485.70

2.49%

营业利润率(%)

23.99

28.15

-14.78%

净资产收益率(%)

3.62

3.66

-1.09%

项    目

期末余额

年初余额

变动比例(%)

资产总额

403,796.99

379,037.66

6.53%

负债总额

42,612.57

34,016.76

25.27%

所有者权益

361,184.41

345,020.91

4.68%

注:1、以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

2、会计报表附注。

(1)报表编制基础:

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。

(2)合并范围

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

(3)重大会计政策、会计估计变更

本集团本年度无重大会计政策、会计估计变更。

(4)重要前期差错更正

①根据山东省审计厅2016年对本公司航站区扩建工程的审计结果,本公司职工薪酬多计入工程成本267.93万元,利息收入多冲减工程成本1,265.00万元,调增合并报表期初固定资产997.08万元,调增合并报表期初应交税金249.27万元,调增合并报表期初盈余公积74.78万元,调增合并报表期初未分配利润673.03万元,调增合并报表上年管理费用267.93万元,调减合并报表上年财务费用553.96万元,调增合并报表上年所得税费用71.51万元,调增合并报表上年净利润214.53万元。

②2015年度合并报表少计少数股东权益557.87万元,多计归属于母公司未分配利润557.87万元,调增年初少数股东权益557.87万元,调减年初归属于母公司未分配利润557.87万元。

(5)会计报表主要项目注释(单位:元)

①应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄

期末余额

账面金额

计提比例(%)

坏账准备

1年以内(含1年)

29,092,009.03

0


1-2年(含2年)

1,212,525.00

5

60,626.25

2-3年(含3年)

95,714.00

10

9,571.40

3-4年(含4年)

122,481.77

20

24,496.35

4年以上

3,102,309.85

100

3,102,309.85

合计

33,625,039.65

3,197,003.85

续表

账龄

年初余额

账面金额

计提比例(%)

坏账准备

1年以内(含1年)

21,223,688.56

0

0.00

1-2年(含2年)

732,534.00

5

36,626.70

2-3年(含3年)

134,021.21

10

13,402.12

3-4年(含4年)

891,948.90

20

178,389.78

4年以上

2,834,466.51

100

2,834,466.51

合计

25,816,659.18

3,062,885.11

②存货

项目

期末数

年初数

账面余额

跌价准备

账面价值

账面余额

跌价准备

账面价值

原材料

1,052,723.06


1,052,723.06

1,030,561.52


1,030,561.52

库存商品

3,344,957.93

176,119.28

3,168,838.65

2,439,362.65


2,439,362.65

合计

4,397,680.99

176,119.28

4,221,561.71

3,469,924.17


3,469,924.17

③固定资产

项目

年初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、账面原值合计:

2,856,340,230.75

47,448,782.17

86,091,953.60

2,817,697,059.32

其中:土地资产

-

-

-

-

房屋及建筑物

2,162,649,113.00

7,386,596.37

68,611,603.24

2,101,424,106.13

机器设备

553,746,771.53

30,122,122.35

12,905,010.60

570,963,883.28

运输工具

114,026,602.19

9,596,735.86

3,701,920.70

119,921,417.35

电子设备

360,850.90

52,547.90

13,569.00

399,829.80

办公设备

-

-

-

-

酒店业家具

-

21,521.37

-

21,521.37

其他

25,556,893.13

269,258.32

859,850.06

24,966,301.39

二、累计折旧合计:

807,127,336.31

94,674,643.94

15,098,516.22

886,703,464.03

其中:土地资产


房屋及建筑物

500,435,234.67

52,093,964.19

54,451.19

552,474,747.67

机器设备

241,179,593.64

32,975,175.64

11,190,339.09

262,964,430.19

运输工具

48,388,443.16

8,133,417.22

3,024,242.30

53,497,618.08

电子设备

172,504.40

44,150.76

12,626.08

204,029.08

办公设备

-

-

-

-

酒店业家具

-

832.50

-

832.50

其他

16,951,560.44

1,427,103.63

816,857.56

17,561,806.51

三、固定资产账面净值合计

2,049,212,894.44



1,930,993,595.29

其中:土地资产




-

房屋及建筑物

1,662,213,878.33



1,548,949,358.46

机器设备

312,567,177.89



307,999,453.09

运输工具

65,638,159.03



66,423,799.27

电子设备

188,346.50



195,800.72

办公设备

-



-

酒店业家具

-



20,688.87

其他

8,605,332.69



7,404,494.88

四、减值准备合计





五、固定资产账面价值合计

2,049,212,894.44

-

-

1,930,993,595.29

其中:土地资产

-



-

房屋及建筑物

1,662,213,878.33



1,548,949,358.46

机器设备

312,567,177.89



307,999,453.09

运输工具

65,638,159.03



66,423,799.27

电子设备

188,346.50



195,800.72

办公设备

-



-

酒店业家具

-



20,688.87

其他

8,605,332.69



7,404,494.88

④在建工程

A.在建工程情况

项目

期末余额

年初余额


账面余额

减值准备

账面价值

账面余额

减值准备

账面价值



在建工程

158,134,049.35


158,134,049.35

31,799,722.40


31,799,722.40


合计

158,134,049.35


158,134,049.35

31,799,722.40


31,799,722.40

















B.重要在建工程项目本期变动情况

项目名称

预算数

年初余额

本期增加额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

综合指挥保障用房

110,820,000.00

3,313,117.85

44,212,267.12



南停车场工程

20,169,800.00


19,795,924.17



物流中心

86,090,000.00

12,972,515.80

12,445,939.11



弱电系统改造工程

66,710,000.00

7,793,665.27

38,453,069.97



合计

283,789,800.00

24,079,298.92

114,907,200.37



项目名称

工程累计投入占预算比例(%)

利息资本化累计金额

其中:本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

期末余额

综合指挥保障用房

42.89

174,797.97

174,797.97

4.28

自筹

47,525,384.97

南停车场工程

98.15




自筹

19,795,924.17

物流中心

29.53




自筹

25,418,454.91

弱电系统改造工程

69.33




自筹

46,246,735.24

合计


174,797.97

174,797.97



138,986,499.29

⑤无形资产

项目

年初余额

本期增加额

本期减少额

期末余额

一、原价合计

11,225,388.21

68,568,640.37

633,783.15

79,160,245.43

其中:软件

129,595.00

-

-

129,595.00

土地使用权

9,190,000.00

68,454,307.04

633,783.15

77,010,523.89

特许权

1,905,793.21

114,333.33

-

2,020,126.54

二、累计摊销合计

974,017.95

1,891,063.17

67,603.54

2,797,477.58

其中:软件

79,594.96

24,999.96

-

104,594.92

土地使用权

842,416.67

1,549,717.22

67,603.54

2,324,530.35

特许权

52,006.32

316,345.99

-

368,352.31

三、无形资产减值准备合计





四、账面价值合计

10,251,370.26



76,362,767.85

其中:软件

50,000.04



25,000.08

土地使用权

8,347,583.33



74,685,993.54

特许权

1,853,786.89



1,651,774.23

⑥短期借款

项目

期末余额

年初余额

信用借款

105,146,700.00


合计

105,146,700.00


⑦应付账款

账龄

期末余额

年初余额

1年以内(含1年)

87,967,048.49

146,936,619.11

1-2年(含2年)

222,113.56

1,129,350.79

2-3年(含3年)

351,218.36

980.68

3年以上

11,972,755.96

11,971,775.28

合计

100,513,136.37

160,038,725.86

⑧长期借款

项目

期末余额

年初余额

期末利率区间

信用借款

19,222,770.18



合计

19,222,770.18



⑨实收资本

投资者名称

年初余额

本期

增加

本期

减少

期末余额

投资金额

所占比例(%)

投资金额

所占比例(%)

合计

800,000,000.00

100.00

-

-

800,000,000.00

100.00

山东省社会保障基金理事会

240,000,000.00

30.00



240,000,000.00

30.00

山东省人民政府国有资产监督管理委员会

560,000,000.00

70.00

-

-

560,000,000.00

70.00

⑩资本公积

项目

年初余额

本期增加

本期减少

期末余额

一、资本(或股本)溢价





二、其他资本公积

783,614,839.96

61,300,000.00

4,610,034.01

840,304,805.95

合计

783,614,839.96

61,300,000.00

4,610,034.01

840,304,805.95

注:资本公积增加系南指廊工程完工由专项应付款转入4,000.00万元和收到民航发展基金2,130.00万元。

 

(二)利润表

利润表(合并)

编制单位:山东机场有限公司                                  单位:元

项目

行次

本期金额

上期金额

一、营业总收入

1

754,196,033.54

622,058,012.61

    其中:营业收入

2

754,196,033.54

622,058,012.61

二、营业总成本

6

607,263,550.96

487,044,814.35

    其中:营业成本

7

505,929,945.63

407,584,147.62

         营业税金及附加

15

23,523,592.80

20,094,537.20

         销售费用

16

116,936.86

145,883.43

         管理费用

17

94,117,040.14

73,361,982.03

         财务费用

19

-16,625,648.86

-14,979,623.47

         资产减值损失

23

201,684.39

837,887.54

         其他

24

0.00

0.00

     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

25

0.00

0.00

         投资收益(损失以“-”号填列)

26

34,018,559.91

42,975,749.62

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

29

180,951,042.49

177,988,947.88

    加:营业外收入

30

4,060,522.87

2,481,201.54

        其中:非流动资产处置利得

31

2,245,926.19

7,200.00

              政府补助

33

296,389.18

1,965,665.36

    减:营业外支出

35

4,693,209.63

5,504,752.10

        其中:非流动资产处置损失

36

2,514,184.20

3,075,570.50

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

39

180,318,355.73

174,965,397.32

    减:所得税费用

40

52,356,695.52

50,108,397.34

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

41

127,961,660.21

124,856,999.98

    归属于母公司所有者的净利润

42

90,460,897.68

63,449,622.33

   *少数股东损益

43

37,500,762.53

61,407,377.65

(三)审计报告的意见类型

序号

企业名称

中介机构名称

级次

审计意见类型

1

山东机场有限公司

信永中和会计师事务所

1

标准无保留意见

2

济南国际机场股份有限公司

信永中和会计师事务所

2

标准无保留意见

3

山东机场辉煌货运有限公司

信永中和会计师事务所

2

标准无保留意见

4

山东省民航客货销售代理公司

信永中和会计师事务所

2

标准无保留意见

5

山东省遥墙机场免税店

信永中和会计师事务所

2

标准无保留意见

6

济南国际机场宾馆有限公司

信永中和会计师事务所

2

标准无保留意见

7

山东机场吉翔航空食品有限公司

信永中和会计师事务所

2

标准无保留意见

 

第四节  董事会报告摘要

一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

(一)经营情况综述

2016年,保障飞机起降10.02万架次,同比增长16.2%,完成年度生产计划的114%;完成旅客吞吐量1161.69万人次、货邮吞吐量10万吨,同比分别增长22%和15.8%,分别完成年度生产计划的113.9%和110.3%。旅客吞吐量位列全国机场第25位,较2015年提升了两位;吞吐量增幅位居全国同类机场第二位。这些指标的顺利完成,一是南指廊建成投用后,机场基础设施条件进一步改善,吸引了航空公司对济南市场更大的重视和投入,成为去年机场生产快速发展的主要原因。二是航线补贴政策及时到位,除了省市补贴外,机场自身加大了补贴力度,年补贴额达2300多万元。三是宣传推广积极有效,坚持举办“经济飞”产品推进会,圆满举办了北方机场联盟会议,进一步深化与各支线机场、航空公司、客货包机商的合作,拓展了发展空间。

(二)资产负债情况

2016年末公司总资产403,796.99万元,比上年增加24,759.33万元,增幅6.53%。负债42,612.57万元,比上年增加8,595.82万元,增幅25.27%。所有者权益361,184.41

万元,比上年增加16,163.51万元,增幅4.68%。资产负债率10.55%,比上年增长1.58个百分点,保持了较低的资产负债率。资产负债变动主要原因是增加短期借款和长期借款12,436.95万元。

(三)投资状况分析

完成投资82,048.19万元,其中固定资产投资26,049.08万元,股权投资55,999.11万元。主要投资项目有:1.航站楼南指廊及站坪扩建工程项目,完成投资11,615.61万元并转增固定资产;2.综合指挥保障用房建设项目,该项目于2016年9月正式动工,已完成投资3,663.50万元。3.对济南国际机场股份有限公司增加股权投资项目,增加股权投资55,999.11万元,公司持股比例由24.03%增加到39.98%。

二、董事会对公司核心竞争力情况的分析

根据公司2016年生产经营情况,结合机场所面临的发展形势及未来发展战略目标,现对公司近年及未来核心竞争力作如下分析:

(一)航空主业不断发展。2016年,机场航空主业呈快速发展态势。客运方面,新增航线24条,其中国内航线10条,国际及地区航线14条;出入境旅客突破86万,增幅达42%。开通平壤、伊尔库茨克等航线。货运方面,新增顺丰与长龙全货机;持续加大包舱包量航班比率,吸引固定发运客户;积极推广进境水果口岸业务。未来,公司还将进一步加大市场开发力度,2017年,在“济南—洛杉矶”航线基础上,还计划开通直飞欧洲、澳洲的洲际航线,不断完善国内、国际航线网络,增强济南机场的市场竞争力。

(二)机场建设加快推进。随着南指廊正式投入使用,机场基础设施条件进一步改善,吸引了航空公司对济南市场更大的重视和投入,成为去年机场生产快速发展的主要原因。另外,消防分站及卡口即将开工;北指廊取得行业审查意见;二平滑工程完成初步设计;职工公寓完成施工图设计。公司自2016年3月启动了总体规划修编工作,经过一年多的修改完善,目前已形成初步方案,并报省市政府审批。

(三)非航业务不断壮大。商业经营方面,候机楼商业、广告位、贵宾厅房冠名、停车场运营、各权属公司经营状况良好,利润增长明显。资本运营方面,参股汇通金融租赁公司、博山农商行,投资天使基金等项目,投资收益达到预期目标。2017年,公司将从组织构架、规章制度等方面不断进行完善,加大资本运作力度,拓展多种投融资途径,实现公司多元化发展。

三、董事会对公司未来发展战略和面临风险分析

(一)发展战略

根据当前所面临的形势,公司对自身的战略定位也作了进一步明确,提出了“保安全,重建设,抓改革,促发展”的工作基调,以及“一、二、三、四”的战略部署。其中:

“一”是指的发展目标,即建设现代化区域枢纽。包括要构建现代化的立体交通网络;具有较大的规模和保障能力,多跑道、多航站楼,航站楼外形高端大气;具有强烈的现代气息;机场运行更加智慧高效;具有现代化的临空经济区。

“二”是两个原则性工作思路,“以建设促发展,以创新求突破”。

“三”是建设的三步走战略:

根据机场最新规划,第一步,完善现有运行区域功能;配合济南市政府将轨道交通R3线引进机场。同时,也要根据生产需要,对老场区进行维护性的改造升级。

第二步,建设一个新航站楼,第2条跑道,以及配套的滑行道和垂直联络道,飞行区等级为4F级。

第三步,最终形成3座航站楼,4条跑道,旅客吞吐量达到约8500万人次。

“四”是着力打造四个板块,即着力抓好航空业务板块,着力拓展非航收入板块,着力打造资本运作板块,着力融入临空经济板块。

(二)面临的形势和风险

一是周边大型机场的影响。近几年,随着公司不断的调整与发展,逐渐克服了高铁和国内经济形势的不利影响,走出了中低速发展的困境,获得了来之不易的发展成果。但是横向对比,与国内其他机场,尤其是周边几个大型机场相比,还有不小的差距,像首都、青岛新机场都是2019年建成,建成后,这两个机场的规模和现代化程度将远远领先于济南机场,虹吸作用将非常明显。

二是机场建设相对滞后。2017年,机场旅客吞吐量保持着21%的增长率,预计全年可完成旅客吞吐量1400万人次,而目前航站楼的承载能力为1200万人次,已经面临新的饱和。此外,机场现有的办公、员工住宿区条件也较为紧张,无法与机场生产规模的扩大相配套。

三是运行成本不断增加。随着南指廊等项目的投产,机场固定资产折旧费用、设备设施维修维护费,以及人工成本等运营费用大幅增加,由于机场建设“适度超前”的要求,生产增长、经济效益增加不能与成本费用增长同步。另外,根据上级政策,今年机场还面临着公车改革、户外广告设施改造等工作,也带来了一定的成本压力。

第五节  集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

一、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况:

(一)董事会成员简历

王同洲,2006年3月任公司董事长。1957年1月出生,现任山东机场有限公司董事长、党委书记。

王卫中,2004年12月任公司董事。1969年1月出生,现任山东机场有限公司董事、总经理、党委副书记。

高长生,2015年6月任公司董事。1968年3月出生,现任山东机场有限公司董事、党委副书记。

徐建忠,2015年9月任公司外部董事。1966年8月出生,现任山东机场有限公司外部董事、财务总监。

袁春辉,2016年5月任机场公司外部董事。1965年10出生,现任山东机场有限公司外部董事。

李振岩,2015年9月任公司职工董事。1964年11月出生,现任山东机场有限公司职工董事、设备动力部部长。

(二)监事会成员简历

王绍亮,2016年12月任监事、监事会主席。1968年10月出生,现任山东机场有限公司监事会监事、监事会主席;山东黄金集团有限公司监事会监事、监事会主席;山东能源集团有限公司监事会监事、监事会主席。

李玉星,2016年2月任公司监事。1970年5月出生,现任山东机场有限公司监事会监事;山东黄金集团有限公司监事会监事。

王万珂,2016年9月任公司监事。1964年3月出生,现任山东机场有限公司监事。

李砚胜,2012年7月任职工监事。1966年11月出生,现任山东机场有限公司纪委副书记、党务工作部部长。

兰志红,2012年7月任职工监事。1970年12月出生,现任山东机场有限公司企管部部长。

(三)公司其他高级管理人员简历

黄育哲,2010年4月任公司副总经理。1961年1月出生,现任山东机场有限公司副总经理、党委委员。

王光,2013年3月任公司工会主席。1968年12月出生,现任山东机场有限公司工会主席、党委委员。

刘继永,2013年3月任公司副总经理。1974年3月出生,现任山东机场有限公司副总经理、党委委员。

吕慎文,2015年11月任公司纪律检查委员会书记,1960年3月出生,现任山东机场有限公司纪律检查委员会书记、党委委员。

二、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员2016年度薪酬情况

                          单位:万元  币种:人民币


职务

姓名

金额

公司董事

董事长

王同洲

37.94

董事、总经理

王卫中

35.80

董事、党委副书记

高长生

30.28

职工董事

李振岩

20.86

公司监事

监事

李砚胜

20.24

监事

兰志红

20.08

公司高级管理人员

副总经理

黄育哲

30.16

工会主席

王光

30.37

副总经理

刘继永

30.36

纪委书记

吕慎文

15.81

 

三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级)。

尚未收到省国资委发文确认的报告年度经营业绩考核结果。

四、企业领导人员经济责任履职情况:

2016年度财务报告经外部会计师事务所审计,并出具标准无保留意见审计报告。

审计、财政等有关政府部门,并未对企业领导人员开展经济责任审计或对其进行专项审计、检查。

 

第六节  政府扶持政策的信息

2016年度收到民航发展基金补助款2130万元;节能减排财政补贴资金549.40万元。

第七节  重要事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的影响。

二、“三重一大”有关事项,主要是指按照纪委有关规定和标准确认为“三重一大”的事项,主要包括:

(一)有关重大决策。

1、启动并推进机场总体规划修编工作。公司于2016年3月启动了总体规划修编工作,经过与相关专家多次沟通、现场调研、专题研讨,形成了初步的设计方案。

2、山东机场有限公司对济南国际机场股份有限公司增加股权投资项目,增加股权投资55,999.11万元,持股比例由24.03%增加到39.98%。

3、年度融资情况。通过银行实现融资12,436.95万元。

4、提供担保情况。公司为全资子公司山东机场辉煌货运有限公司提供信用担保,担保金额80万元,担保期限2-3年。截至2016年底,公司未对外提供担保。

(二)有关重大人事任免。

1、根据《山东省国资委关于秦岩免职的通知》(鲁国资任字[2016]2号),免去秦岩山东机场有限公司监事职务。

2、根据《山东省国资委 山东省社保基金理事会关于王玉宝等8人职务任免的通知》(鲁国资任字[2016]7号):委派李玉星、张志敏为山东机场有限公司监事(专职)。

3、根据《山东省社保基金理事会 山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于袁春辉任职的通知》(鲁社金发[2016]17号),委派袁春辉为山东机场有限公司外部董事(任期3年)。

4、根据《山东省国资委 山东省社保基金理事会关于王万珂等3人职务任免的通知》(鲁国资任字[2016]46号),委派王万珂为山东机场有限公司监事。免去李江涛、张志敏(女)山东机场有限公司监事职务。

5根据《山东省国资委 山东省社保基金理事会关于王绍亮任职的通知》(鲁国资任字[2016]55号),王绍亮为山东机场有限公司监事、监事会主席。

(三)有关重大项目安排及境外投资情况。

2016年重大项目安排主要包括:1.航站楼南指廊及站坪扩建工程项目,完成投资11,615.61万元并转增固定资产;2.综合指挥保障用房建设项目,该项目于2016年9月正式动工,已完成投资3,663.50万元。

(四)大额资金的调度及使用情况。

完成投资82,048.19万元,其中固定资产投资26,049.08万元,股权投资55,999.11万元。

三、重要关联交易事项

   

第八节  社会责任的履行

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。

截止2016年12月31日,山东机场及其下属子公司共有职工2235名,其中劳动合同工2007名,占职工总数的90%;劳务派遣工228名,占职工总数的10%。与机场公司签订劳动合同的2007人中,签订无固定期限劳动合同的619人,签订两年固定期劳动合同的918人,签订五年固定期劳动合同的470人。

目前,公司主要有劳动合同工和劳务派遣工两种用工形式,其劳动用工制度主要有两个文件,分别是《山东机场有限公司劳动合同管理规定》(山机字〔2005〕90号)、《山东机场有限公司劳务派遣制员工管理规定》(山机字〔2005〕70号)。《山东机场有限公司劳动合同管理规定》制定于2005年7月,主要内容包括劳动合同的订立、履行、中止、续订、变更、终止和解除,经济补偿劳动争议处理等。该文件是公司全体合同制员工订立、履行劳动合同的基本规范,执行效果良好。2007年《劳动合同法》颁布后,公司对照《劳动合同法》起草了《山东机场有限公司劳动合同管理规定》修订稿,修订的内容主要是在劳动合同的订立、履行和变更、解除和终止等方面与《劳动合同法》的有关条款保持一致。《山东机场有限公司劳务派遣制员工管理规定》制定于2005年5月,主要内容是劳务派遣工的录用标准、录用程序及日常管理等。根据该规定,机场公司与劳务派遣机构签订劳务派遣协议,负责有偿使用派遣制员工,派遣制员工的劳务费由派遣机构支付,山东机场统一与派遣机构结算。另外,公司于2011年制定了《派遣制员工转合同制员工实施办法》。该办法由公司办公会审议后,于2011年起开始执行,经量化赋分、笔试、面试等程序,每年将部分优秀的劳务派遣工转为劳动合同工。2014年对该办法做进一步修改,取消面试环节,更加有效实用地选拔人才。为满足新的劳动合同条例要求,按照公司确定的用工形式和转制方案,2016年3月,公司组织了第八次对劳务派遣员工进行转制工作,使派遣员工总数由年初的713人下降至228人,达到了《劳动合同法》中对劳务派遣用工比例不超过10%的要求。

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。

1、职工培训

完善人才培养体系,制定员工培训大纲,针对不同类型人才采取差异化培养模式,分中高层管理、基层管理、业务技能三个层面开展培训。

一是加强中高层管理人员的培训。内部培训主要通过机场讲坛这个平台,提高管理层的管理能力。结合公司“两学一做”学习教育,邀请孔子研究院的教授讲授儒家思想与传统文化;结合当前经济形势邀请投资界的资深人士分析当前的投资环境及投资方向,为公司员工的投资理财提供技术支持;借助机场讲坛这个平台,做好公司2015年度11个管理创新课题研究成果交流与展示工作;邀请山东大学教授讲授创新思维与创新管理,激发员工创新思路;邀请中国战略促进会秘书长罗援少将,讲授周边安全环境与软实力建设。截止目前共举办机场讲坛5期,参训人数670人次。

外部培训以民航管理干部学院、行政学院为依托。积极参加上级主管部门组织的各类专题讲座,旨在提高公司管理人员的管理能力。上半年共参加民航管理干部学院、行政学院组织的名家讲座等专题讲座5批10人次。

二是专业技术人员培训。主要集中在外场等专业技术人员集中的单位,参加培训25人次,以提高机务维修人员排故及提升航线保障能力、机坪运行安全管理、现场运行指挥、特种车辆管理与应用为主。

三是技能培训。以行业技能鉴定为契机,有针对性地抓好员工队伍岗位业务技能的培训,结合各岗位的工作特点,发挥好内部兼职培训师的作用,创新培训办法,有针对性的开展好各岗位的业务技术培训,引导员工立足岗位,钻研业务,一专多能,全面提升岗位业务技能。

截止目前,共组织各种培训96批次,培训人数1474余人次。投入经费131余万元。

2、人才引进

着眼长远发展,引进高层次专业人才,做好人才储备工作。对公司人才队伍结构、人才发展规划进行了认真研究分析,制定人才引进计划。对缺员的技术岗位在内部培养调整不能满足需要的情况下,采取引进人才的方式解决,积极储备专业技术人才,提高专业技术人才队伍整体素质。本年度共引进机务维修、国际物流、财务、文秘等岗位专业人才20人。通过人才引进的方式解决人才缺口,有利于储备专业技术人才,提高专业技术人才队伍整体素质。

3、员工招聘

(1)合理调配人力资源,满足人员缺口。

为解决因机场建设、客货运量增加、员工流失(辞职、退休)及业务的变化带来的人员缺口,人力资源部按照公司领导的要求进行了专项调研,本着人员打紧够用,适当留有余地,专业内部调剂,减少招聘岗位,分批组织实施的原则,对各部门人员需求情况进行了统筹。全年先后组织了8次公开招聘,共招聘约350人。

(2)规范招聘流程,使审核关口前移,减少用工风险。

2016年进一步规范了人员招聘录用程序。合理使用市场化选聘方式,及时在国资委和公司网站上发布招聘信息;完善公开招聘的选拔方式,合理调整招聘步骤,将学历资格审核与身体检查关口前移,有效避免了不必要的劳务纠纷。

(3)多措共举,优化人力资源配置。

结合机场实际,施行多种用工机制。在公司正式用工外,按照专业性较强岗位、一线保障岗位、辅助性岗位等进行分类,根据不同的岗位特点分别采取合同制、劳务外包、非全日制用工、第三方派遣等不同用工形式,使人力资源配置更加优化合理。

一是对从事安检、客服、货运、设备、设施维修,机务辅助等(二级公司除外)要求全日制大专以上学历的岗位,采用首次签订5年固定期合同的形式。二是根据派遣制员工只能用于临时性、辅助性和替代性岗位要求,对二级公司非管理岗位、职工食堂、市区物业、特车司机、货邮装卸、消防队员、场区巡逻、机坪清扫、飞机清洁等要求高中以上学历的岗位采用派遣制用工的形式。三是对职工食堂勤杂工、停车场引导员、行李分拣员等技能要求不高,非技术性的岗位采用非全日制用工形式。四是对物业管理、保洁等岗位采用劳务外包形式。五是为缓解人员需求大,人工成本增长过快的压力,与各大高校对口专业联系,选用优秀应届毕业生顶岗实习,实习期满取得毕业证书后,择优录用。采用实习生顶岗的方式,给学生提供良好实践机会的同时,既为公司储备了技术人才,又减少了人工成本压力。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况。

1、关心员工权益,活跃文化生活。公司开展集体协商和签订集体合同工作,对职工提出的27条意见建议进行了充分交流协商,在适当增加婚假时间、保障女工权益等方面取得了一致意见。以庆济南机场旅客突破千万为主线,组织开展了篮球邀请赛、安全主题演讲、职工书画摄影展、干部职工座谈会等形式丰富的职工文体活动。开展机场讲坛5期,名家讲座5批,参训人员达700多人次。组织了第二届最美机场人评选活动,以及最美家庭、文明家庭评选;进一步搭建青年服务平台,开展网络英语教学等。完善了活动中心设施设备,阅览室藏书增至5000册,新开设了街舞、八段锦等文体培训活动。圆满完成了第四批“第一书记”帮扶工作。

2、公司坚持“持续安全”理念,以“打基础,抓应急”为主线,深化底线思维,强化“三基”建设,确保安全形势总体平稳。

(1)安全基础持续巩固。一是持续加大人员及资金投入。投入安保资金约4200万元,增加一线安保人员约104人;改造应急救援指挥车信息系统,推广停机坪车辆监管系统。二是持续加强控制区运行管理。加大了驱鸟生态环境治理和设备采购,鸟击概率同比下降7.5%。三是持续强化安全生产监管。推进净空保护区内违规整治,清理超高树木1.36万棵;在重点路段加装违停抓拍系统49套;组织开展二级单位专项检查36次,排查各类隐患102项,治理100项,整改完成率98%。四是持续提升安全保障水平。顺利完成新老生产系统过渡,建立AOC运行保障模式,出港航班平均放行正常率高于全国8个百分点。五是持续提升安全意识和防范技能。组织危险品知识培训、业务技能复训等,参训人员达1000多人次。

(2)应急管理扎实推进。从预案演练和群防群治两个方面入手,建立完善应急管理机制。预案演练方面,按照“每季度一次拉动、每年一个主题,每三年一个循环”的总体部署和“滚动式推进、螺旋式提升”的总体要求,强化组织领导,在软件、硬件、培训三方面不断加强应急预案和手册的动态管理。制定、完善了大面积航班延误、反恐防暴等应急处置预案21个,优化了冰雪天气运行等处置单;组织开展了4次综合性演练和2次桌面演练,各部门组织专项演练50余次,参与人数达600余人。群防群治方面,制定了工作方案,组建了包括员工、商户、保洁等200多人的职工治安志愿者队伍,开展了反恐、消防、内保等应急培训8次,进一步提升了全员防范意识。

四、企业开展的环境治理及保护情况。

为保护机场周边环境,公司启动了机场污水处理工艺改造工程,该工程总投资220万元,工程竣工后,经取样检测,废水COD及氨氮指标完全达标。公司投资31万元完成了废水自动监测站房和COD自动检测设备的升级更换工作,提高了污水监测数据系统的稳定性。

五、企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况。

公司服务质量不断提升。一是完善服务设施,优化服务环境。新客运站投入使用,完成共享空间改造,停车场设施同步升级,增设充电桩、自助值机设备,扩建儿童主题乐园;关注社会热点,加大商户经营监管力度。二是开展服务督查,规范服务标准。进行旅客满意度问卷调查,编发“服务工作简报”117期,服务督查22次,处理投诉21起。三是强化服务培训,创新服务方式。举办“服务大讲堂”,成立“英语补充站”,与山航鲁雁乘务组进行交流,打造优秀服务班组。开发完成微信客服、候机楼电子地图、航班动态提醒系统,推广“双语服务”,提供“专享标识”服务,开展艾滋病公益宣传。尤其是雾霾天气,顺利地完成大面积航班延误保障工作。圆满完成了G20峰会、赴南苏丹维和部队等重大保障任务,赢得社会赞誉。

六、对外大额捐赠、赞助情况。

2016年公司发生对外捐赠支出135.85万元,主要项目是第一书记扶贫帮扶费用114.03万元。

第九节  履职待遇及有关业务支出情况

一、集团公司领导人员履职待遇情况

集团公司领导人员公务用车配备八辆,2016年无新购车辆,车辆配备全部在规定标准范围内。全年车辆运行费用46.12万元,未发放车辆补贴;通讯补贴每人每月标准为600元;业务招待费用17.41万元、差旅费用9.48万元、培训费用18.97万元。

第十节  内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司已经根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求,对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。

二、内部控制审计报告(见附件)

 

第十一节  审计报告

审计报告(见附件)

 

       山东机场有限公司董事会

2017年6月30日

 

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